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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 326.00 | 8 450.00 | 21 876.00 | 30 326.00 |
040 Immobilisations financières | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 183.00 | 8 450.00 | 236 733.00 | 245 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
060 Stock marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
072 Créances – Autres | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
110 Total général Actif | 288 742.00 | 8 450.00 | 280 292.00 | 288 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 550.00 | | | 215 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 190.00 | | | 269 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 367.00 | | | 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 216.00 | | | 91 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
252 Charges sociales | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 211.00 | | | 225 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
294 Charges financières | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 726.00 | | | 726.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 201.00 | | | 242 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |