| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 516.00 | 834.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 757.00 | 12 619.00 | 93 138.00 | 105 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 007.00 | 13 135.00 | 151 872.00 | 165 007.00 |
BT Marchandises | 224 422.00 | | 224 422.00 | 224 422.00 |
BZ Autres créances | 101 272.00 | | 101 272.00 | 101 272.00 |
CF Disponibilités | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 304.00 | | 409 304.00 | 409 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 311.00 | 13 135.00 | 561 176.00 | 574 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
DL TOTAL (I) | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 904.00 | | | 143 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 687.00 | | | 334 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
EA Autres dettes | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 295.00 | | | 540 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 176.00 | | | 561 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 375.00 | | | 418 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 848.00 | | 725 848.00 | 725 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 848.00 | | 725 848.00 | 725 848.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 135.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 932.00 | | | 785 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 052.00 | | | 773 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 165 007.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 135.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 619.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 687.00 | 334 687.00 | | 334 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VB T. V. A. | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 831.00 | 21 911.00 | 91 809.00 | 143 831.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 852.00 | 158 852.00 | | 158 852.00 |
VW T.V.A. | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 040.00 | 418 120.00 | 91 809.00 | 540 040.00 |