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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 757.00 | 36 990.00 | 68 767.00 | 105 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 497.00 | 38 340.00 | 126 157.00 | 164 497.00 |
BT Marchandises | 199 101.00 | | 199 101.00 | 199 101.00 |
BZ Autres créances | 66 991.00 | | 66 991.00 | 66 991.00 |
CF Disponibilités | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 503.00 | | 387 503.00 | 387 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 001.00 | 38 340.00 | 513 661.00 | 552 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
DG Autres réserves | | 12 237.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 441.00 | | | -6 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 236.00 | -18 678.00 | | -12 236.00 |
DL TOTAL (I) | -10 033.00 | 2 203.00 | | -10 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 081.00 | 210 351.00 | | 188 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 370.00 | 19 680.00 | | 6 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845.00 | 935.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 491.00 | 364 291.00 | | 297 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 369.00 | 43 362.00 | | 27 369.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | 3 654.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 694.00 | 642 273.00 | | 523 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 661.00 | 644 476.00 | | 513 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 175.00 | 531 684.00 | | 365 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 290.00 | | 487 290.00 | 487 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 290.00 | | 487 290.00 | 487 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 365.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 4 962.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 962.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 226.00 | 717 076.00 | | 547 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 462.00 | 735 754.00 | | 559 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 236.00 | -18 678.00 | | -12 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 380.00 | | 117.00 | 165 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 27 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 164 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 757.00 | | | 105 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 273.00 | | 117.00 | 28 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 772.00 | 12 568.00 | | 25 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 384.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 806.00 | 12 184.00 | | 24 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 491.00 | 297 491.00 | | 297 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VB T. V. A. | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 589.00 | 29 071.00 | 158 518.00 | 187 589.00 |
VI Groupe et associés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 543.00 | 124 543.00 | | 124 543.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 848.00 | 364 330.00 | 158 518.00 | 522 848.00 |