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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 966.00 | 384.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 757.00 | 24 806.00 | 80 951.00 | 105 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 380.00 | 25 772.00 | 139 608.00 | 165 380.00 |
BT Marchandises | 211 138.00 | | 211 138.00 | 211 138.00 |
BZ Autres créances | 82 725.00 | | 82 725.00 | 82 725.00 |
CF Disponibilités | 159 085.00 | | 159 085.00 | 159 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 868.00 | | 504 868.00 | 504 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 248.00 | 25 772.00 | 644 476.00 | 670 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 644.00 | | | 644.00 |
DG Autres réserves | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 678.00 | 12 881.00 | | -18 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203.00 | 20 881.00 | | 2 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 351.00 | 143 904.00 | | 210 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 680.00 | 24 500.00 | | 19 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935.00 | 255.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 291.00 | 334 687.00 | | 364 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 362.00 | 33 191.00 | | 43 362.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | 3 758.00 | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 273.00 | 540 295.00 | | 642 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 476.00 | 561 176.00 | | 644 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 684.00 | 418 375.00 | | 531 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 818.00 | | 709 818.00 | 709 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 818.00 | | 709 818.00 | 709 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 637.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | 426.00 | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 962.00 | 60 000.00 | | 4 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 962.00 | 60 000.00 | | 4 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 962.00 | 60 000.00 | | 4 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 033.00 | 2 033.00 | | -2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 076.00 | 785 932.00 | | 717 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 754.00 | 773 052.00 | | 735 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 678.00 | 12 881.00 | | -18 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 007.00 | | 373.00 | 165 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 757.00 | | | 105 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | 373.00 | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 135.00 | 12 637.00 | | 13 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 450.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 619.00 | 12 187.00 | | 12 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 291.00 | 364 291.00 | | 364 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 909.00 | 99 320.00 | 93 522.00 | 209 909.00 |
VI Groupe et associés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 917.00 | 162 917.00 | | 162 917.00 |
VW T.V.A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 337.00 | 530 748.00 | 93 522.00 | 641 337.00 |