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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 607.00 | | 354 607.00 | 354 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 393.00 | 3 635.00 | 6 758.00 | 10 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 489.00 | 3 968.00 | 50 521.00 | 54 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 174.00 | 7 603.00 | 412 571.00 | 420 174.00 |
BT Marchandises | 76 199.00 | | 76 199.00 | 76 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BZ Autres créances | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CF Disponibilités | 114 670.00 | | 114 670.00 | 114 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 237.00 | | 222 237.00 | 222 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 410.00 | 7 603.00 | 634 807.00 | 642 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
DL TOTAL (I) | 89 547.00 | | | 89 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 029.00 | | | 401 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 089.00 | | | 82 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 260.00 | | | 545 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 807.00 | | | 634 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 112.00 | | | 182 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 420 174.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 800.00 | 37 651.00 | 154 248.00 | 400 800.00 |
VI Groupe et associés | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 528.00 | 31 368.00 | 160.00 | 31 528.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 260.00 | 182 112.00 | 154 248.00 | 545 260.00 |