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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 607.00 | | 354 607.00 | 354 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 393.00 | 7 099.00 | 3 293.00 | 10 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 488.00 | 9 416.00 | 45 071.00 | 54 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 723.00 | 16 516.00 | 404 207.00 | 420 723.00 |
BT Marchandises | 84 785.00 | | 84 785.00 | 84 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
BZ Autres créances | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CF Disponibilités | 191 785.00 | | 191 785.00 | 191 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 802.00 | | 321 802.00 | 321 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 526.00 | 16 516.00 | 726 009.00 | 742 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DG Autres réserves | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 358.00 | 39 546.00 | | 118 358.00 |
DL TOTAL (I) | 207 905.00 | 89 546.00 | | 207 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 356.00 | 401 028.00 | | 363 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 245.00 | 48 290.00 | | 10 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 986.00 | 82 088.00 | | 87 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 514.00 | 13 852.00 | | 46 514.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 103.00 | 545 260.00 | | 518 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 009.00 | 634 807.00 | | 726 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 967.00 | 182 111.00 | | 192 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 174.00 | | 550.00 | 420 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 607.00 | | | 354 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | 550.00 | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 603.00 | 8 913.00 | | 7 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 603.00 | 8 913.00 | | 7 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 149.00 | 38 012.00 | 155 727.00 | 363 149.00 |
VI Groupe et associés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 391.00 | 45 231.00 | 160.00 | 45 391.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 104.00 | 192 967.00 | 155 727.00 | 518 104.00 |