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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 143.00 | 3 255.00 | 3 398.00 |
AH Fonds commercial | 354 607.00 | | 354 607.00 | 354 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 431.00 | 15 199.00 | 47 232.00 | 62 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 764.00 | 25 735.00 | 407 029.00 | 432 764.00 |
BT Marchandises | 90 668.00 | | 90 668.00 | 90 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BZ Autres créances | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CF Disponibilités | 205 419.00 | | 205 419.00 | 205 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 613.00 | | 337 613.00 | 337 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 377.00 | 25 735.00 | 744 642.00 | 770 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 977.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 906.00 | 37 570.00 | | 152 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 043.00 | 118 359.00 | | 92 043.00 |
DL TOTAL (I) | 299 949.00 | 207 906.00 | | 299 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 323.00 | 363 356.00 | | 325 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 438.00 | 10 246.00 | | 12 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 072.00 | 87 987.00 | | 88 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 860.00 | 46 515.00 | | 18 860.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 693.00 | 518 104.00 | | 444 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 642.00 | 726 010.00 | | 744 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 180.00 | | 13 100.00 | 420 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516.00 | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 432 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 607.00 | | 3 398.00 | 354 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 882.00 | | 7 943.00 | 64 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | 1 760.00 | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 516.00 | 9 219.00 | | 16 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 516.00 | 9 076.00 | | 16 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 072.00 | 88 072.00 | | 88 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 137.00 | 38 376.00 | 150 486.00 | 325 137.00 |
VI Groupe et associés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 686.00 | 41 526.00 | 160.00 | 41 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 693.00 | 157 933.00 | 150 486.00 | 444 693.00 |