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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 6 159.00 | 11 841.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 55 992.00 | 7 342.00 | 48 650.00 | 55 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 314.00 | 88 719.00 | 561 595.00 | 650 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 558.00 | 945.00 | 5 613.00 | 6 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 618.00 | | 338 618.00 | 338 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 482.00 | 103 165.00 | 976 316.00 | 1 079 482.00 |
BT Marchandises | 192 345.00 | | 192 345.00 | 192 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 249.00 | | 394 249.00 | 394 249.00 |
BZ Autres créances | 1 233 708.00 | | 1 233 708.00 | 1 233 708.00 |
CF Disponibilités | 983 731.00 | | 983 731.00 | 983 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 033.00 | | 2 804 033.00 | 2 804 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 515.00 | 103 165.00 | 3 780 349.00 | 3 883 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 402.00 | | | -508 402.00 |
DL TOTAL (I) | -503 402.00 | 5 000.00 | | -503 402.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 884.00 | | | 2 215 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 985.00 | | | 873 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 032.00 | | | 407 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634 994.00 | | | 634 994.00 |
EA Autres dettes | 125 986.00 | | | 125 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 899.00 | | | 4 259 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 349.00 | 5 000.00 | | 3 780 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 268 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 268 962.00 | |
FM Production stockée | | | 85 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 412.00 | |
GE Autres charges | | | 276 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 673.00 | | | -51 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 063.00 | | | 2 387 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 465.00 | | | 2 895 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 402.00 | | | -508 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 079 482.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 165.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97 007.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 412.00 | 32 561.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 412.00 | 32 561.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 412.00 | 32 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 768 183.00 | 382 503.00 | 1 385 680.00 | 1 768 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 985.00 | 873 985.00 | | 873 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 773.00 | 105 773.00 | | 105 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 756.00 | 172 756.00 | | 172 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634 994.00 | 634 994.00 | | 634 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 986.00 | 125 986.00 | | 125 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 249.00 | 394 249.00 | | 394 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 301 075.00 | 301 075.00 | | 301 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VI Groupe et associés | 447 701.00 | 447 701.00 | | 447 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 732 098.00 | | | 1 732 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 142.00 | 931 142.00 | | 931 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 957.00 | 1 637 957.00 | | 1 637 957.00 |
VW T.V.A. | 88 011.00 | 88 011.00 | | 88 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 899.00 | 2 874 219.00 | 1 385 680.00 | 4 259 899.00 |