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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 267.00 | 17 859.00 | 3 408.00 | 21 267.00 |
AP Constructions | 103 308.00 | 47 211.00 | 56 097.00 | 103 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 164.00 | 669 944.00 | 721 220.00 | 1 391 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 521.00 | 13 041.00 | 14 479.00 | 27 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 163.00 | 748 056.00 | 801 107.00 | 1 549 163.00 |
BT Marchandises | 198 054.00 | | 198 054.00 | 198 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 236.00 | | 295 236.00 | 295 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 766.00 | | 624 766.00 | 624 766.00 |
BZ Autres créances | 243 128.00 | | 243 128.00 | 243 128.00 |
CF Disponibilités | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 147.00 | | 1 386 147.00 | 1 386 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 309.00 | 748 056.00 | 2 187 253.00 | 2 935 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 062 725.00 | -508 402.00 | | -1 062 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 514.00 | -554 323.00 | | -504 514.00 |
DL TOTAL (I) | -1 562 239.00 | -1 057 725.00 | | -1 562 239.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 17 860.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 131.00 | 691.00 | | 20 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 131.00 | 18 551.00 | | 35 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 155.00 | 2 367.00 | | 28 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 506.00 | 3 551 667.00 | | 1 665 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 869.00 | 1 152 256.00 | | 1 346 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 866.00 | 478 295.00 | | 536 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 084.00 | 102 592.00 | | 7 084.00 |
EA Autres dettes | 129 882.00 | 68 838.00 | | 129 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 361.00 | 5 356 015.00 | | 3 714 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 253.00 | 4 316 841.00 | | 2 187 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 665 506.00 | | | 1 665 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 262 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 262 931.00 | |
FM Production stockée | | | -63 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 440.00 | |
GE Autres charges | | | 350 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 931.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 1 484.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 1 484.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | 29 447.00 | | -975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 806.00 | -1 589.00 | | 5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 674.00 | 2 724 222.00 | | 3 204 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 188.00 | 3 278 545.00 | | 3 709 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 514.00 | -554 323.00 | | -504 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 056.00 | | 114 106.00 | 1 435 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 3 267.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 056.00 | | 110 839.00 | 1 417 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 668.00 | 348 387.00 | | 399 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 301.00 | 5 558.00 | | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 367.00 | 342 830.00 | | 387 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 551.00 | 19 440.00 | 2 860.00 | 18 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 551.00 | 19 440.00 | 2 860.00 | 18 551.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046 471.00 | 350 633.00 | 695 838.00 | 1 046 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 869.00 | 1 346 869.00 | | 1 346 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 766.00 | 129 766.00 | | 129 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 719.00 | 344 719.00 | | 344 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 882.00 | 129 882.00 | | 129 882.00 |
UX Autres créances clients | 624 766.00 | 624 766.00 | | 624 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VB T. V. A. | 202 512.00 | 202 512.00 | | 202 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VI Groupe et associés | 619 608.00 | 619 608.00 | | 619 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 420.00 | | | 346 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 893.00 | 867 893.00 | | 867 893.00 |
VW T.V.A. | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 934.00 | 3 019 096.00 | 695 838.00 | 3 714 934.00 |