| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 12 301.00 | 5 699.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 84 828.00 | 25 589.00 | 59 239.00 | 84 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 321.00 | 23 499.00 | 68 822.00 | 92 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 414.00 | 338 279.00 | 816 135.00 | 1 154 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 493.00 | | 85 493.00 | 85 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 435 056.00 | 399 668.00 | 1 035 388.00 | 1 435 056.00 |
BT Marchandises | 261 659.00 | | 261 659.00 | 261 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 243.00 | | 291 243.00 | 291 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 090.00 | | 834 090.00 | 834 090.00 |
BZ Autres créances | 200 154.00 | | 200 154.00 | 200 154.00 |
CF Disponibilités | 1 694 306.00 | | 1 694 306.00 | 1 694 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 453.00 | | 3 281 453.00 | 3 281 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 509.00 | 399 668.00 | 4 316 841.00 | 4 716 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 402.00 | | | -508 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 323.00 | -508 402.00 | | -554 323.00 |
DL TOTAL (I) | -1 057 725.00 | -503 402.00 | | -1 057 725.00 |
DP Provisions pour risques | 17 860.00 | 15 000.00 | | 17 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 691.00 | 8 851.00 | | 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 551.00 | 23 851.00 | | 18 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367.00 | 2 018.00 | | 2 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 551 667.00 | 2 215 884.00 | | 3 551 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 256.00 | 873 985.00 | | 1 152 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 295.00 | 407 032.00 | | 478 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 592.00 | 634 994.00 | | 102 592.00 |
EA Autres dettes | 68 838.00 | 125 986.00 | | 68 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 356 015.00 | 4 259 899.00 | | 5 356 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 841.00 | 3 780 349.00 | | 4 316 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 551 667.00 | | | 3 551 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 615 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 615 800.00 | |
FM Production stockée | | | 69 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 294 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 51 673.00 | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 51 673.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 447.00 | -51 673.00 | | 29 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 589.00 | 10 674.00 | | -1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 222.00 | 2 387 063.00 | | 2 724 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 545.00 | 2 895 465.00 | | 3 278 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 323.00 | -508 402.00 | | -554 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 481.00 | | 365 574.00 | 1 079 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 435 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 481.00 | | 365 574.00 | 1 051 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 493.00 | | | 85 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 165.00 | 296 502.00 | | 103 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | 6 142.00 | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 006.00 | 290 360.00 | | 97 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 851.00 | 2 860.00 | 8 160.00 | 23 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 851.00 | 2 860.00 | 8 160.00 | 23 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 860.00 | 8 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395 031.00 | 355 773.00 | 1 039 258.00 | 1 395 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 256.00 | 1 152 256.00 | | 1 152 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 736.00 | 123 736.00 | | 123 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 350.00 | 281 350.00 | | 281 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 592.00 | 102 592.00 | | 102 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 838.00 | 68 838.00 | | 68 838.00 |
UX Autres créances clients | 834 090.00 | 834 090.00 | | 834 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 176 923.00 | 176 923.00 | | 176 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 157 136.00 | 2 157 136.00 | | 2 157 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 420.00 | | | 346 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 245.00 | 1 034 245.00 | | 1 034 245.00 |
VW T.V.A. | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 356 515.00 | 4 317 257.00 | 1 039 258.00 | 5 356 515.00 |