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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 217.00 | 1 283.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 000.00 | 217.00 | 62 783.00 | 63 000.00 |
BT Marchandises | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
CF Disponibilités | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 286.00 | 217.00 | 133 069.00 | 133 286.00 |
CU Autres participations | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
DL TOTAL (I) | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 951.00 | | | 102 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 136.00 | | | 121 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 069.00 | | | 133 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 136.00 | | | 121 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 968.00 | | | 61 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 102 951.00 | 102 951.00 | | 102 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 136.00 | 121 136.00 | | 121 136.00 |