| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462.00 | 615.00 | 1 848.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 462.00 | 615.00 | 63 848.00 | 64 462.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 536 016.00 | | 536 016.00 | 536 016.00 |
CF Disponibilités | 102 779.00 | | 102 779.00 | 102 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 349.00 | | 648 349.00 | 648 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 812.00 | 615.00 | 712 197.00 | 712 812.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 469.00 | 10 933.00 | | 5 469.00 |
DL TOTAL (I) | 17 403.00 | 11 933.00 | | 17 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 387.00 | 102 951.00 | | 669 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 9 343.00 | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 900.00 | 8 152.00 | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 14 730.00 | 689.00 | | 14 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 794.00 | 121 136.00 | | 694 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 197.00 | 133 069.00 | | 712 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 794.00 | 121 136.00 | | 694 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 050.00 | | 87 050.00 | 87 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 050.00 | | 87 050.00 | 87 050.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 74.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 74.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -74.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 212.00 | 72 902.00 | | 87 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 742.00 | 61 968.00 | | 81 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 469.00 | 10 933.00 | | 5 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 000.00 | | 1 462.00 | 63 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 962.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 500.00 | | 500.00 | 61 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217.00 | 398.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 398.00 | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
UX Autres créances clients | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VI Groupe et associés | 669 387.00 | 669 387.00 | | 669 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 119.00 | 533 119.00 | | 533 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 570.00 | 545 570.00 | | 545 570.00 |
VW T.V.A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 794.00 | 694 794.00 | | 694 794.00 |