| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 294.00 | 1 235.00 | 2 060.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 186.00 | 1 235.00 | 2 664 952.00 | 2 666 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BZ Autres créances | 472 755.00 | | 472 755.00 | 472 755.00 |
CF Disponibilités | 236 052.00 | | 236 052.00 | 236 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 722 994.00 | | 722 994.00 | 722 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 180.00 | 1 235.00 | 3 387 946.00 | 3 389 180.00 |
CU Autres participations | 2 662 892.00 | | 2 662 892.00 | 2 662 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 303.00 | 10 833.00 | | 16 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 572.00 | 5 469.00 | | 245 572.00 |
DL TOTAL (I) | 262 975.00 | 17 403.00 | | 262 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 100.00 | | | 1 943 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 209.00 | 669 387.00 | | 1 033 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 778.00 | | 4 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 903.00 | 9 900.00 | | 10 903.00 |
EA Autres dettes | 64 906.00 | 14 730.00 | | 64 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 746.00 | 694 794.00 | | 3 056 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 946.00 | 712 197.00 | | 3 387 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 791.00 | 694 794.00 | | 1 416 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 750.00 | | 140 750.00 | 140 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 750.00 | | 140 750.00 | 140 750.00 |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 215.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 215.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -215.00 | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 108.00 | 87 212.00 | | 541 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 536.00 | 81 742.00 | | 295 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 572.00 | 5 469.00 | | 245 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 462.00 | | 2 601 724.00 | 64 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 666 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | | 832.00 | 2 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | 2 600 892.00 | 62 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615.00 | 620.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 620.00 | | 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
UX Autres créances clients | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 100.00 | 303 145.00 | 1 246 974.00 | 1 943 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 209.00 | 1 033 209.00 | | 1 033 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 390.00 | | | 219 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 430.00 | 469 430.00 | | 469 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 493.00 | 486 493.00 | | 486 493.00 |
VW T.V.A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 746.00 | 1 416 791.00 | 1 246 974.00 | 3 056 746.00 |