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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AN Terrains | 2 360.00 | 266.00 | 2 095.00 | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 565.00 | 5 296.00 | 18 269.00 | 23 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 712.00 | 27 611.00 | 95 101.00 | 122 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 266.00 | 33 172.00 | 490 093.00 | 523 266.00 |
BN En cours de production de biens | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BT Marchandises | 245 217.00 | | 245 217.00 | 245 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 194.00 | 49 762.00 | 409 432.00 | 459 194.00 |
BZ Autres créances | 81 308.00 | | 81 308.00 | 81 308.00 |
CF Disponibilités | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 988.00 | 49 762.00 | 823 226.00 | 872 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 254.00 | 82 935.00 | 1 313 319.00 | 1 396 254.00 |
CU Autres participations | 106 628.00 | | 106 628.00 | 106 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 231.00 | | | 313 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
DL TOTAL (I) | 325 152.00 | | | 325 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 913.00 | | | 396 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 716.00 | | | 349 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 232.00 | | | 104 232.00 |
EA Autres dettes | 89 610.00 | | | 89 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 168.00 | | | 988 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 319.00 | | | 1 313 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 407.00 | | | 959 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 280 186.00 | | 2 280 186.00 | 2 280 186.00 |
FD Production vendue biens | -25 352.00 | | -25 352.00 | -25 352.00 |
FG Production vendue services | 587 481.00 | | 587 481.00 | 587 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 316.00 | | 2 842 316.00 | 2 842 316.00 |
FM Production stockée | | | 4 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 245.00 | |
GE Autres charges | | | 16 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | | | 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 983.00 | | | -5 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 087.00 | | | -3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 925.00 | | | 2 882 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 004.00 | | | 2 871 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 600.00 | | 7 666.00 | 515 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 000.00 | | 6 638.00 | 142 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 600.00 | | 1 028.00 | 105 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 716.00 | 349 716.00 | | 349 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 610.00 | 89 610.00 | | 89 610.00 |
UX Autres créances clients | 303 426.00 | 303 426.00 | | 303 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 768.00 | 155 768.00 | | 155 768.00 |
VB T. V. A. | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 913.00 | 368 152.00 | 28 761.00 | 396 913.00 |
VI Groupe et associés | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VP Divers | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 866.00 | 570 866.00 | | 570 866.00 |
VW T.V.A. | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 168.00 | 959 407.00 | 28 761.00 | 988 168.00 |