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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AN Terrains | 2 360.00 | 797.00 | 1 564.00 | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 507.00 | 17 383.00 | 8 124.00 | 25 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 016.00 | 85 195.00 | 75 822.00 | 161 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 212.00 | 103 374.00 | 460 838.00 | 564 212.00 |
BN En cours de production de biens | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BT Marchandises | 255 164.00 | | 255 164.00 | 255 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 703.00 | 13 408.00 | 354 294.00 | 367 703.00 |
BZ Autres créances | 69 346.00 | | 69 346.00 | 69 346.00 |
CF Disponibilités | 123 606.00 | | 123 606.00 | 123 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 464.00 | 13 408.00 | 848 056.00 | 861 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 676.00 | 116 782.00 | 1 308 893.00 | 1 425 676.00 |
CU Autres participations | 106 628.00 | | 106 628.00 | 106 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 141.00 | | | 318 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 345 711.00 | | | 345 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 220.00 | | | 516 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 341.00 | | | 268 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 757.00 | | | 132 757.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 182.00 | | | 963 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 893.00 | | | 1 308 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 541.00 | | | 786 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 711 183.00 | | 2 711 183.00 | 2 711 183.00 |
FD Production vendue biens | -44 271.00 | | -44 271.00 | -44 271.00 |
FG Production vendue services | 728 848.00 | | 728 848.00 | 728 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 761.00 | | 3 395 761.00 | 3 395 761.00 |
FM Production stockée | | | -2 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 193.00 | |
GE Autres charges | | | 34 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 569.00 | | | 3 450 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 943.00 | | | 3 448 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 247.00 | | 9 875.00 | 570 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 910.00 | 564 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 910.00 | 188 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 619.00 | | 9 175.00 | 195 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 628.00 | | 700.00 | 106 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 708.00 | 42 193.00 | 8 527.00 | 69 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 708.00 | 42 193.00 | 8 527.00 | 69 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 341.00 | 268 341.00 | | 268 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 221 739.00 | 221 739.00 | | 221 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 964.00 | 145 964.00 | | 145 964.00 |
VB T. V. A. | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 220.00 | 339 579.00 | 176 641.00 | 516 220.00 |
VI Groupe et associés | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 786.00 | 475 086.00 | 700.00 | 475 786.00 |
VW T.V.A. | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 182.00 | 786 541.00 | 176 641.00 | 963 182.00 |