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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AN Terrains | 2 360.00 | 531.00 | 1 829.00 | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 155.00 | 11 314.00 | 12 841.00 | 24 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 104.00 | 57 863.00 | 111 240.00 | 169 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 247.00 | 69 708.00 | 500 539.00 | 570 247.00 |
BN En cours de production de biens | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BT Marchandises | 270 722.00 | | 270 722.00 | 270 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 675.00 | 30 025.00 | 362 651.00 | 392 675.00 |
BZ Autres créances | 77 018.00 | | 77 018.00 | 77 018.00 |
CF Disponibilités | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 482.00 | 30 025.00 | 806 457.00 | 836 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 729.00 | 99 733.00 | 1 306 996.00 | 1 406 729.00 |
CU Autres participations | 106 628.00 | | 106 628.00 | 106 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 232.00 | | | 313 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
DL TOTAL (I) | 344 083.00 | | | 344 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 990.00 | | | 546 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 685.00 | | | 282 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 674.00 | | | 127 674.00 |
EA Autres dettes | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 913.00 | | | 962 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 996.00 | | | 1 306 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 093.00 | | | 825 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 624 074.00 | | 2 624 074.00 | 2 624 074.00 |
FD Production vendue biens | -46 050.00 | | -46 050.00 | -46 050.00 |
FG Production vendue services | 584 991.00 | | 584 991.00 | 584 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 016.00 | | 3 163 016.00 | 3 163 016.00 |
FM Production stockée | | | 5 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 615.00 | |
GE Autres charges | | | 20 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 897.00 | | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 640.00 | | | 3 202 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 710.00 | | | 3 183 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 266.00 | | 47 131.00 | 523 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 570 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 195 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 638.00 | | 47 131.00 | 148 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 628.00 | | | 106 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 172.00 | 36 615.00 | 79.00 | 33 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 172.00 | 36 615.00 | 79.00 | 33 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 685.00 | 282 685.00 | | 282 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UX Autres créances clients | 204 831.00 | 204 831.00 | | 204 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 844.00 | 187 844.00 | | 187 844.00 |
VB T. V. A. | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 990.00 | 309 169.00 | 135 702.00 | 446 990.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 583.00 | 494 583.00 | | 494 583.00 |
VW T.V.A. | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 913.00 | 825 093.00 | 135 702.00 | 962 913.00 |