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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 730.00 | 18 942.00 | 79 788.00 | 98 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 903.00 | 10 473.00 | 44 430.00 | 54 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 033.00 | 29 415.00 | 124 618.00 | 154 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BZ Autres créances | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CF Disponibilités | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 826.00 | 29 415.00 | 157 411.00 | 186 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 077.00 | | | 126 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 789.00 | | | 139 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 411.00 | | | 157 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 789.00 | | | 139 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 698.00 | | 113 698.00 | 113 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 698.00 | | 113 698.00 | 113 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 822.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402.00 | | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 426.00 | | | 143 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 805.00 | | | 140 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 533.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 154 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 153 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 822.00 | 407.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 822.00 | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 126 077.00 | 126 077.00 | | 126 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 094.00 | 12 694.00 | 400.00 | 13 094.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 789.00 | 139 789.00 | | 139 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
ST Autres comptes | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346.00 | | | 346.00 |
YT Sous‐traitance | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |