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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 814.00 | 41 894.00 | 59 919.00 | 101 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 770.00 | 22 599.00 | 39 170.00 | 61 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 984.00 | 64 493.00 | 99 490.00 | 163 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BN En cours de production de biens | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CF Disponibilités | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 556.00 | | 57 556.00 | 57 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 540.00 | 64 493.00 | 157 046.00 | 221 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DL TOTAL (I) | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 966.00 | | | 110 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 117.00 | | | 135 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 046.00 | | | 157 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 117.00 | | | 135 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
FG Production vendue services | 159 631.00 | | 159 631.00 | 159 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 437.00 | | 160 437.00 | 160 437.00 |
FM Production stockée | | | 5 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 982.00 | | | 167 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 674.00 | | | 163 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 033.00 | | 9 950.00 | 154 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 633.00 | | 9 950.00 | 153 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 415.00 | 35 078.00 | | 29 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 415.00 | 35 078.00 | | 29 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 110 966.00 | 110 966.00 | | 110 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 547.00 | 33 147.00 | 400.00 | 33 547.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 117.00 | 135 117.00 | | 135 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
ST Autres comptes | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
YT Sous‐traitance | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 537.00 | | | 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |