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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 714.00 | 65 131.00 | 38 582.00 | 103 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 163.00 | 35 568.00 | 36 594.00 | 72 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 277.00 | 100 700.00 | 75 577.00 | 176 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
BZ Autres créances | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CF Disponibilités | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 336.00 | | 66 336.00 | 66 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 614.00 | 100 700.00 | 141 914.00 | 242 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 025.00 | | | 91 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 370.00 | | | 116 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 914.00 | | | 141 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 370.00 | | | 116 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 128.00 | 570.00 | 192 698.00 | 192 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 128.00 | 570.00 | 192 698.00 | 192 128.00 |
FM Production stockée | | | -5 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 838.00 | | | 187 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 225.00 | | | 184 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 984.00 | | 12 293.00 | 163 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 584.00 | | 12 293.00 | 163 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 493.00 | 36 206.00 | | 64 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 493.00 | 36 206.00 | | 64 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 91 025.00 | 91 025.00 | | 91 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 567.00 | 47 167.00 | 400.00 | 47 567.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 370.00 | 116 370.00 | | 116 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
ST Autres comptes | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
YT Sous‐traitance | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | | | 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |