| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AP Constructions | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 780.00 | 38 096.00 | 2 685.00 | 40 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 995.00 | 252 069.00 | 10 926.00 | 262 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 572.00 | 301 799.00 | 20 772.00 | 322 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 728.00 | | 155 728.00 | 155 728.00 |
BZ Autres créances | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 310.00 | | 202 310.00 | 202 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 881.00 | 301 799.00 | 223 082.00 | 524 881.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 120 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 163 405.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 549.00 | -239 453.00 | | -34 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 909.00 | -28 501.00 | | -48 909.00 |
DL TOTAL (I) | -21 458.00 | 27 451.00 | | -21 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 140.00 | 16 100.00 | | 16 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 777.00 | 39 749.00 | | 39 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 754.00 | 105 434.00 | | 104 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 870.00 | 108 243.00 | | 83 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 540.00 | 269 527.00 | | 244 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 082.00 | 296 978.00 | | 223 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 737.00 | 14 154.00 | 67 091.00 | 354 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 119.00 | 14 154.00 | 67 091.00 | 352 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 754.00 | 104 754.00 | | 104 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 102.00 | 200 102.00 | | 200 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 069.00 | 200 102.00 | 6 967.00 | 207 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 540.00 | 244 540.00 | | 244 540.00 |