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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AP Constructions | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 780.00 | 38 719.00 | 2 061.00 | 40 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 035.00 | 257 358.00 | 35 676.00 | 293 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 612.00 | 307 712.00 | 44 900.00 | 352 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 768.00 | | 218 768.00 | 218 768.00 |
BZ Autres créances | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CF Disponibilités | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 694.00 | | 326 694.00 | 326 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 306.00 | 307 712.00 | 371 594.00 | 679 306.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 12 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 458.00 | -34 549.00 | | -76 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 491.00 | -48 909.00 | | 53 491.00 |
DL TOTAL (I) | 32 033.00 | -21 458.00 | | 32 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000.00 | 16 140.00 | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 793.00 | 39 777.00 | | 39 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 796.00 | 104 754.00 | | 94 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 071.00 | 83 870.00 | | 105 071.00 |
EA Autres dettes | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 561.00 | 244 540.00 | | 339 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 594.00 | 223 082.00 | | 371 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 799.00 | 7 431.00 | 1 518.00 | 301 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 181.00 | 7 431.00 | 1 518.00 | 299 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 796.00 | 94 796.00 | | 94 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 072.00 | 105 072.00 | | 105 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000.00 | | 68 966.00 | 72 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 980.00 | 286 980.00 | | 286 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 947.00 | 286 980.00 | 6 967.00 | 293 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 561.00 | 267 561.00 | 68 966.00 | 339 561.00 |