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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AP Constructions | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 556.00 | 36 914.00 | 2 642.00 | 39 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 328.00 | 153 963.00 | 22 365.00 | 176 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 280.00 | 202 511.00 | 30 769.00 | 233 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 801.00 | | 238 801.00 | 238 801.00 |
BZ Autres créances | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CF Disponibilités | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 146.00 | | 328 146.00 | 328 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 427.00 | 202 511.00 | 358 915.00 | 561 427.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 967.00 | -76 458.00 | | -22 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 235.00 | 53 491.00 | | -10 235.00 |
DL TOTAL (I) | 21 798.00 | 32 033.00 | | 21 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 853.00 | 39 793.00 | | 39 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 967.00 | 94 796.00 | | 120 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 948.00 | 105 071.00 | | 87 948.00 |
EA Autres dettes | 16 351.00 | 27 900.00 | | 16 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 118.00 | 339 561.00 | | 337 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 915.00 | 371 594.00 | | 358 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 712.00 | 12 205.00 | 117 406.00 | 307 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 094.00 | 12 205.00 | 117 406.00 | 305 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 967.00 | 120 967.00 | | 120 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 947.00 | 87 947.00 | | 87 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 000.00 | 14 870.00 | 57 130.00 | 72 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 036.00 | 297 036.00 | | 297 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 603.00 | 297 036.00 | 5 567.00 | 302 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 118.00 | 279 987.00 | 57 130.00 | 337 118.00 |