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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 666.00 | 33 569.00 | 21 098.00 | 54 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 553.00 | 84 986.00 | 44 567.00 | 129 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 041.00 | 119 520.00 | 76 521.00 | 196 041.00 |
BT Marchandises | 827 064.00 | | 827 064.00 | 827 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 495.00 | 14 433.00 | 550 062.00 | 564 495.00 |
BZ Autres créances | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
CF Disponibilités | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 987.00 | 14 433.00 | 1 427 554.00 | 1 441 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 028.00 | 133 953.00 | 1 504 075.00 | 1 638 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 646 416.00 | 614 748.00 | | 646 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 561.00 | 111 667.00 | | 56 561.00 |
DL TOTAL (I) | 840 476.00 | 863 916.00 | | 840 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 335.00 | 31 755.00 | | 18 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 955.00 | 64 536.00 | | 107 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 013.00 | 409 092.00 | | 434 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 920.00 | 147 445.00 | | 102 920.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 2 283.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 598.00 | 655 111.00 | | 663 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 075.00 | 1 519 027.00 | | 1 504 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 060.00 | 637 032.00 | | 659 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 955.00 | | | 107 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 976 785.00 | |
FG Production vendue services | | | 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 977 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 033 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 560.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 33.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 33.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 33.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 113.00 | 36 167.00 | | 15 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 060.00 | 4 009 355.00 | | 3 978 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 499.00 | 3 897 687.00 | | 3 921 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 561.00 | 111 667.00 | | 56 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 314.00 | | 28 727.00 | 167 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 492.00 | | 28 727.00 | 155 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 961.00 | 9 560.00 | | 109 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 995.00 | 9 560.00 | | 108 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 013.00 | 434 013.00 | | 434 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 920.00 | 102 920.00 | | 102 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
UX Autres créances clients | 564 495.00 | 564 495.00 | | 564 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 088.00 | 13 550.00 | 4 538.00 | 18 088.00 |
VI Groupe et associés | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 110.00 | 588 255.00 | 10 856.00 | 599 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 598.00 | 659 060.00 | 4 538.00 | 663 598.00 |