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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 666.00 | 42 968.00 | 11 697.00 | 54 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 147.00 | 101 119.00 | 32 027.00 | 133 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 635.00 | 145 054.00 | 54 580.00 | 199 635.00 |
BT Marchandises | 950 471.00 | | 950 471.00 | 950 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 770.00 | 2 436.00 | 949 334.00 | 951 770.00 |
BZ Autres créances | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CF Disponibilités | 80 972.00 | | 80 972.00 | 80 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 730.00 | 2 436.00 | 1 984 293.00 | 1 986 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 365.00 | 147 490.00 | 2 038 874.00 | 2 186 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 704 691.00 | | | 704 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 547.00 | | | 298 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 738.00 | | | 1 140 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 155.00 | | | 582 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 714.00 | | | 254 714.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 136.00 | | | 898 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 874.00 | | | 2 038 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 136.00 | | | 898 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 946 993.00 | | 4 946 993.00 | 4 946 993.00 |
FG Production vendue services | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 947 549.00 | | 4 947 549.00 | 4 947 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 963 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 899 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 436.00 | |
GE Autres charges | | | 14 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | | | 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 675.00 | | | 101 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 318.00 | | | 4 963 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 771.00 | | | 4 664 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 547.00 | | | 298 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 963.00 | | 2 672.00 | 196 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 142.00 | | 2 672.00 | 185 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 787.00 | 13 268.00 | | 131 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 821.00 | 13 268.00 | | 130 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 155.00 | 582 155.00 | | 582 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 715.00 | 254 715.00 | | 254 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 771.00 | 951 771.00 | | 951 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 142.00 | 955 286.00 | 10 856.00 | 966 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 136.00 | 898 136.00 | | 898 136.00 |