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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 666.00 | 38 268.00 | 16 397.00 | 54 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 475.00 | 92 551.00 | 37 923.00 | 130 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 963.00 | 131 786.00 | 65 176.00 | 196 963.00 |
BT Marchandises | 637 406.00 | | 637 406.00 | 637 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 651.00 | 14 432.00 | 605 219.00 | 619 651.00 |
BZ Autres créances | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CF Disponibilités | 157 066.00 | | 157 066.00 | 157 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 130.00 | 14 432.00 | 1 403 697.00 | 1 418 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 093.00 | 146 219.00 | 1 468 874.00 | 1 615 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 672 976.00 | | | 672 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 715.00 | | | 81 715.00 |
DL TOTAL (I) | 892 191.00 | | | 892 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 603.00 | | | 89 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 772.00 | | | 337 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 946.00 | | | 143 946.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 682.00 | | | 576 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 874.00 | | | 1 468 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 312.00 | | | 576 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 782 386.00 | | 3 782 386.00 | 3 782 386.00 |
FG Production vendue services | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 682.00 | | 3 782 682.00 | 3 782 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 617 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 703.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 723.00 | | | 3 783 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 007.00 | | | 3 702 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 715.00 | | | 81 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 041.00 | | 1 360.00 | 196 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 196 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 185 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 219.00 | | 1 360.00 | 184 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 520.00 | 12 704.00 | 437.00 | 119 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 554.00 | 12 704.00 | 437.00 | 118 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
UX Autres créances clients | 619 652.00 | 619 652.00 | | 619 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 513.00 | 623 657.00 | 10 856.00 | 634 513.00 |