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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 108 017.00 | 46 641.00 | 61 377.00 | 108 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 042.00 | 128 073.00 | 12 969.00 | 141 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 226.00 | 179 138.00 | 88 088.00 | 267 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 661.00 | 354 692.00 | 351 969.00 | 706 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BN En cours de production de biens | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 182.00 | 4 010.00 | 893 171.00 | 897 182.00 |
BZ Autres créances | 85 927.00 | | 85 927.00 | 85 927.00 |
CF Disponibilités | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 926.00 | 4 010.00 | 1 064 916.00 | 1 068 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 587.00 | 358 703.00 | 1 416 884.00 | 1 775 587.00 |
CU Autres participations | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 216 657.00 | | | 216 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 917.00 | | | 75 917.00 |
DL TOTAL (I) | 397 074.00 | | | 397 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 835.00 | | | 259 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 196.00 | | | 163 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 410.00 | | | 269 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 457.00 | | | 173 457.00 |
EA Autres dettes | 153 913.00 | | | 153 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 810.00 | | | 1 019 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 884.00 | | | 1 416 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 945.00 | | | 945 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 752.00 | | 95 299.00 | 671 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 603.00 | 24 788.00 | 706 661.00 | 35 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 603.00 | 24 788.00 | 516 284.00 | 35 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 841.00 | | | 185 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 388.00 | | 95 287.00 | 481 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 523.00 | | 12.00 | 4 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 267.00 | 41 213.00 | 24 788.00 | 338 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 426.00 | 41 213.00 | 24 788.00 | 337 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 410.00 | 269 410.00 | | 269 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 913.00 | 153 913.00 | | 153 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 897 182.00 | 897 182.00 | | 897 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
VC Groupe et associés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 874.00 | 99 874.00 | | 99 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 961.00 | 86 096.00 | 73 865.00 | 159 961.00 |
VI Groupe et associés | 162 196.00 | 162 196.00 | | 162 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 038.00 | | | 96 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 217.00 | 992 140.00 | 3 077.00 | 995 217.00 |
VW T.V.A. | 127 932.00 | 127 932.00 | | 127 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 810.00 | 945 945.00 | 73 865.00 | 1 019 810.00 |