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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 093.00 | 521.00 | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 108 017.00 | 57 628.00 | 50 389.00 | 108 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 054.00 | 137 615.00 | 42 439.00 | 180 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 824.00 | 221 138.00 | 266 687.00 | 487 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 063.00 | 417 474.00 | 549 590.00 | 967 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 837.00 | | 1 327 837.00 | 1 327 837.00 |
BZ Autres créances | 113 656.00 | | 113 656.00 | 113 656.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 064.00 | | 1 510 064.00 | 1 510 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 127.00 | 417 474.00 | 2 059 654.00 | 2 477 127.00 |
CU Autres participations | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 297 065.00 | | | 297 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
DL TOTAL (I) | 407 691.00 | | | 407 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 223.00 | | | 411 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 157.00 | | | 313 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 575.00 | | | 413 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 995.00 | | | 186 995.00 |
EA Autres dettes | 244 723.00 | | | 244 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 963.00 | | | 1 651 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 654.00 | | | 2 059 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 941.00 | | | 1 408 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 590.00 | | 287 221.00 | 851 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 748.00 | 967 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 748.00 | 775 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 841.00 | | 773.00 | 185 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 204.00 | | 286 439.00 | 661 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | 9.00 | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 730.00 | 47 942.00 | 29 198.00 | 398 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 252.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 889.00 | 47 690.00 | 29 198.00 | 397 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 575.00 | 413 575.00 | | 413 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 038.00 | 249 038.00 | | 249 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 837.00 | 1 327 837.00 | | 1 327 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VB T. V. A. | 79 512.00 | 79 512.00 | | 79 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 090.00 | 108 753.00 | 247 337.00 | 356 090.00 |
VI Groupe et associés | 81 289.00 | 81 289.00 | | 81 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 427.00 | | | 118 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 054.00 | 1 452 976.00 | 3 077.00 | 1 456 054.00 |
VW T.V.A. | 124 577.00 | 124 577.00 | | 124 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 120.00 | 1 095 783.00 | 247 337.00 | 1 343 120.00 |