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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 108 017.00 | 52 326.00 | 55 691.00 | 108 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 520.00 | 130 956.00 | 11 565.00 | 142 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 116.00 | 214 607.00 | 53 510.00 | 268 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 550.00 | | 142 550.00 | 142 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 590.00 | 398 730.00 | 452 860.00 | 851 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 035.00 | 4 010.00 | 900 025.00 | 904 035.00 |
BZ Autres créances | 107 739.00 | | 107 739.00 | 107 739.00 |
CF Disponibilités | 92 088.00 | | 92 088.00 | 92 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 446.00 | 4 010.00 | 1 121 436.00 | 1 125 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 036.00 | 402 740.00 | 1 574 296.00 | 1 977 036.00 |
CU Autres participations | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 292 574.00 | | | 292 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DL TOTAL (I) | 401 565.00 | | | 401 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 813.00 | | | 338 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 432.00 | | | 91 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 635.00 | | | 332 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 312.00 | | | 202 312.00 |
EA Autres dettes | 207 539.00 | | | 207 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 731.00 | | | 1 172 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 296.00 | | | 1 574 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 607.00 | | | 921 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 661.00 | | 144 929.00 | 706 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 841.00 | | | 185 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 284.00 | | 144 920.00 | 516 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536.00 | | 9.00 | 4 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 692.00 | 44 037.00 | | 354 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 851.00 | 44 037.00 | | 353 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 635.00 | 332 635.00 | | 332 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 539.00 | 207 539.00 | | 207 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 904 035.00 | 904 035.00 | | 904 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VB T. V. A. | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 506.00 | 50 382.00 | 243 278.00 | 301 506.00 |
VI Groupe et associés | 90 432.00 | 90 432.00 | | 90 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 455.00 | | | 83 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 763.00 | 1 021 686.00 | 3 077.00 | 1 024 763.00 |
VW T.V.A. | 111 572.00 | 111 572.00 | | 111 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 731.00 | 921 607.00 | 243 278.00 | 1 172 731.00 |