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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
AH Fonds commercial | 187 665.00 | | 187 665.00 | 187 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 940.00 | 83 804.00 | 136.00 | 83 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 002.00 | 147 196.00 | 79 806.00 | 227 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 659.00 | 244 455.00 | 281 204.00 | 525 659.00 |
BT Marchandises | 72 747.00 | | 72 747.00 | 72 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 204 730.00 | | 204 730.00 | 204 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 027.00 | | 314 027.00 | 314 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 686.00 | 244 455.00 | 595 231.00 | 839 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
CU Autres participations | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 920.00 | 125 920.00 | | 125 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 12 696.00 | 123 608.00 | | 12 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 717.00 | -20 407.00 | | 220 717.00 |
DL TOTAL (I) | 441 139.00 | 310 927.00 | | 441 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 516.00 | 90 003.00 | | 76 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 39 027.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 239.00 | 35 459.00 | | 38 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 398.00 | 23 027.00 | | 38 398.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 092.00 | 187 516.00 | | 154 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 231.00 | 498 443.00 | | 595 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 636.00 | 109 956.00 | | 87 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 760.00 | 525 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 13 597.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 800.00 | 29 655.00 | | 214 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 344.00 | 29 655.00 | | 201 344.00 |