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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
AH Fonds commercial | 312 665.00 | | 312 665.00 | 312 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 737.00 | 64 195.00 | 46 542.00 | 110 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 822.00 | 197 873.00 | 138 949.00 | 336 822.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 268.00 | 275 524.00 | 523 744.00 | 799 268.00 |
BT Marchandises | 140 801.00 | | 140 801.00 | 140 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BZ Autres créances | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
CF Disponibilités | 203 066.00 | | 203 066.00 | 203 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 920.00 | | 390 920.00 | 390 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 189.00 | 275 524.00 | 914 665.00 | 1 190 189.00 |
CU Autres participations | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 920.00 | 125 920.00 | | 125 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
DG Autres réserves | 200 154.00 | 141 516.00 | | 200 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 460.00 | 176 689.00 | | 116 460.00 |
DL TOTAL (I) | 525 733.00 | 527 323.00 | | 525 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 635.00 | 66 498.00 | | 283 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 714.00 | 10 788.00 | | 17 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 619.00 | 40 133.00 | | 43 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 964.00 | 87 166.00 | | 43 964.00 |
EA Autres dettes | | 5 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 932.00 | 209 772.00 | | 388 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 665.00 | 737 095.00 | | 914 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 558.00 | 156 015.00 | | 153 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 340.00 | | 301 984.00 | 509 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 630.00 | 1 425.00 | 799 268.00 | 10 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 630.00 | 1 425.00 | 447 559.00 | 10 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 120.00 | | 125 000.00 | 201 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 923.00 | | 169 692.00 | 289 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 297.00 | | 7 292.00 | 18 297.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 037.00 | 35 487.00 | | 240 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 582.00 | 35 487.00 | | 226 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
UX Autres créances clients | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 635.00 | 48 261.00 | 185 725.00 | 283 635.00 |
VI Groupe et associés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 520.00 | 47 054.00 | 10 466.00 | 57 520.00 |
VW T.V.A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 932.00 | 153 558.00 | 185 725.00 | 388 932.00 |