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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
AH Fonds commercial | 187 665.00 | | 187 665.00 | 187 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 558.00 | 167 642.00 | 61 916.00 | 229 558.00 |
AX Avances et acomptes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 340.00 | 240 037.00 | 269 303.00 | 509 340.00 |
BT Marchandises | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
BZ Autres créances | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 370 787.00 | | 370 787.00 | 370 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 792.00 | | 467 792.00 | 467 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 132.00 | 240 037.00 | 737 095.00 | 977 132.00 |
CU Autres participations | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 920.00 | 125 920.00 | | 125 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 592.00 | 11 200.00 | | 12 592.00 |
DG Autres réserves | 141 516.00 | 12 696.00 | | 141 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 689.00 | 220 717.00 | | 176 689.00 |
DL TOTAL (I) | 527 323.00 | 441 139.00 | | 527 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 498.00 | 76 516.00 | | 66 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 788.00 | 196.00 | | 10 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 133.00 | 38 239.00 | | 40 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 166.00 | 38 398.00 | | 87 166.00 |
EA Autres dettes | 5 188.00 | 742.00 | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 772.00 | 154 092.00 | | 209 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 095.00 | 595 231.00 | | 737 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 015.00 | 87 636.00 | | 156 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 659.00 | | 8 681.00 | 525 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 509 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 25 000.00 | 289 923.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 120.00 | | | 201 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 942.00 | | 3 981.00 | 310 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 597.00 | | 4 700.00 | 13 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 455.00 | 20 582.00 | 25 000.00 | 244 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 999.00 | 20 582.00 | 25 000.00 | 230 999.00 |