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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 496.00 | 75 925.00 | 570.00 | 76 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 616.00 | 81 046.00 | 570.00 | 81 616.00 |
BT Marchandises | 174 040.00 | | 174 040.00 | 174 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | 1.00 | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 615.00 | 1.00 | 189 616.00 | 189 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 231.00 | 81 045.00 | 190 186.00 | 271 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 704.00 | 94 557.00 | | 57 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 913.00 | -36 853.00 | | -26 913.00 |
DL TOTAL (I) | 39 176.00 | 66 089.00 | | 39 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 1 993.00 | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 840.00 | 21 420.00 | | 21 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005.00 | 2 105.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 189.00 | 73 140.00 | | 116 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 962.00 | 14 786.00 | | 10 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 010.00 | 113 445.00 | | 151 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 186.00 | 179 534.00 | | 190 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 767.00 | | 375 767.00 | 375 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 767.00 | | 375 767.00 | 375 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 10 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 724.00 | 420 560.00 | | 376 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 637.00 | 457 413.00 | | 403 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 913.00 | -36 853.00 | | -26 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 616.00 | | 9 504.00 | 81 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 504.00 | 81 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 504.00 | 81 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 616.00 | | 9 504.00 | 81 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 858.00 | 8 934.00 | 8 745.00 | 80 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 858.00 | 8 934.00 | 8 745.00 | 80 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -1.00 | | | -1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1.00 | | | -1.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 005.00 | 148 990.00 | 1 015.00 | 150 005.00 |