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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 496.00 | 76 114.00 | 382.00 | 76 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 616.00 | 81 235.00 | 382.00 | 81 616.00 |
BT Marchandises | 147 162.00 | | 147 162.00 | 147 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171.00 | 1.00 | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CF Disponibilités | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 211.00 | 1.00 | 204 211.00 | 204 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 827.00 | 81 234.00 | 204 593.00 | 285 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 791.00 | 57 704.00 | | 30 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 165.00 | -26 913.00 | | -27 165.00 |
DL TOTAL (I) | 12 011.00 | 39 176.00 | | 12 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 860.00 | 21 840.00 | | 33 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 259.00 | 1 005.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 889.00 | 116 189.00 | | 135 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 574.00 | 10 962.00 | | 21 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 582.00 | 151 010.00 | | 192 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 593.00 | 190 186.00 | | 204 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 986.00 | | 298 986.00 | 298 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 986.00 | | 298 986.00 | 298 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 7 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 621.00 | 376 724.00 | | 299 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 786.00 | 403 637.00 | | 326 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 165.00 | -26 913.00 | | -27 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 616.00 | | | 81 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 616.00 | | | 81 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 046.00 | 188.00 | 81 235.00 | 81 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 046.00 | 188.00 | 81 235.00 | 81 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 889.00 | 135 889.00 | | 135 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VI Groupe et associés | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 323.00 | 191 323.00 | | 191 323.00 |