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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 496.00 | 76 302.00 | 193.00 | 76 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 616.00 | 81 423.00 | 193.00 | 81 616.00 |
BT Marchandises | 168 634.00 | | 168 634.00 | 168 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798.00 | -1.00 | 3 798.00 | 3 798.00 |
BZ Autres créances | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
CF Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 816.00 | -1.00 | 210 816.00 | 210 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 432.00 | 81 422.00 | 211 010.00 | 292 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 626.00 | 30 791.00 | | 3 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 867.00 | -27 165.00 | | -37 867.00 |
DL TOTAL (I) | -25 856.00 | 12 011.00 | | -25 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 548.00 | 33 860.00 | | 39 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693.00 | 1 259.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 453.00 | 135 889.00 | | 177 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 171.00 | 21 574.00 | | 19 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 865.00 | 192 582.00 | | 236 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 010.00 | 204 593.00 | | 211 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 158.00 | | 350 158.00 | 350 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 158.00 | | 350 158.00 | 350 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 8 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 768.00 | 299 621.00 | | 352 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 635.00 | 326 786.00 | | 390 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 867.00 | -27 165.00 | | -37 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 616.00 | | | 81 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 616.00 | | | 81 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 235.00 | 188.00 | | 81 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 235.00 | 188.00 | | 81 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 453.00 | 177 453.00 | | 177 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
UX Autres créances clients | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VI Groupe et associés | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 173.00 | 236 173.00 | | 236 173.00 |