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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 560.00 | 7 560.00 | 1 000.00 | 8 560.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 464.00 | 58 352.00 | 17 111.00 | 75 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 241.00 | 192 985.00 | 39 256.00 | 232 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 791.00 | 258 898.00 | 138 892.00 | 397 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
BT Marchandises | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 667.00 | | 109 667.00 | 109 667.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 629.00 | | 182 629.00 | 182 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 420.00 | 258 898.00 | 321 522.00 | 580 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
DG Autres réserves | 9 375.00 | 75 070.00 | | 9 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 124.00 | -65 695.00 | | -44 124.00 |
DL TOTAL (I) | 53 777.00 | 97 901.00 | | 53 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 365.00 | 45 643.00 | | 108 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 103.00 | 16 718.00 | | 35 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 668.00 | 773.00 | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 527.00 | 93 051.00 | | 75 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 889.00 | 45 997.00 | | 44 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 575.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 744.00 | 202 943.00 | | 267 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 522.00 | 300 844.00 | | 321 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 476.00 | 172 639.00 | | 182 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 508.00 | | 8 839.00 | 389 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556.00 | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 397 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 881.00 | | 8 824.00 | 298 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 066.00 | | 15.00 | 5 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 429.00 | 17 470.00 | | 241 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 868.00 | 17 470.00 | | 233 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 304.00 | 23 035.00 | 85 268.00 | 108 304.00 |
VI Groupe et associés | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 210.00 | 130 210.00 | | 130 210.00 |
VW T.V.A. | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 076.00 | 179 807.00 | 85 268.00 | 265 076.00 |