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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 560.00 | 7 560.00 | 1 000.00 | 8 560.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 608.00 | 65 431.00 | 10 177.00 | 75 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 165.00 | 217 585.00 | 13 580.00 | 231 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 859.00 | 290 577.00 | 106 282.00 | 396 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
BT Marchandises | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 873.00 | | 64 873.00 | 64 873.00 |
BZ Autres créances | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CF Disponibilités | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 039.00 | | 148 039.00 | 148 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 898.00 | 290 577.00 | 254 321.00 | 544 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
DH Report à nouveau | -105 221.00 | -34 748.00 | | -105 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 628.00 | -70 473.00 | | 6 628.00 |
DL TOTAL (I) | -10 068.00 | -16 696.00 | | -10 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 216.00 | 194 954.00 | | 169 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 35 698.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 128.00 | 22 384.00 | | 20 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 097.00 | 32 312.00 | | 38 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 217.00 | 41 449.00 | | 35 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 1 043.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 389.00 | 328 029.00 | | 264 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 321.00 | 311 333.00 | | 254 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 859.00 | | | 396 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 773.00 | | | 306 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 349.00 | 18 228.00 | | 272 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 788.00 | 18 228.00 | | 264 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 165.00 | 42 760.00 | 126 405.00 | 169 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 708.00 | 89 708.00 | | 89 708.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 262.00 | 117 856.00 | 126 405.00 | 244 262.00 |