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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AH Fonds commercial | 1 437 088.00 | | 1 437 088.00 | 1 437 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 128.00 | 7 879.00 | 3 249.00 | 11 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 872.00 | 178 119.00 | 97 753.00 | 275 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BF Prêts | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 993.00 | 187 515.00 | 1 539 478.00 | 1 726 993.00 |
BT Marchandises | 125 391.00 | | 125 391.00 | 125 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 892.00 | 917.00 | 50 975.00 | 51 892.00 |
BZ Autres créances | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
CF Disponibilités | 131 748.00 | | 131 748.00 | 131 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 459.00 | 917.00 | 351 542.00 | 352 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 451.00 | 188 431.00 | 1 891 020.00 | 2 079 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 554 825.00 | 620 685.00 | | 554 825.00 |
DH Report à nouveau | 648 656.00 | 648 656.00 | | 648 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 911.00 | 102 890.00 | | 138 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 392.00 | 1 537 230.00 | | 1 507 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 873.00 | 122 717.00 | | 249 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 94 966.00 | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 478.00 | 76 613.00 | | 73 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 265.00 | 45 553.00 | | 55 265.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | 1 160.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 628.00 | 341 010.00 | | 383 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 020.00 | 1 878 241.00 | | 1 891 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 619.00 | 237 204.00 | | 299 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 206 841.00 | | 2 206 841.00 | 2 206 841.00 |
FG Production vendue services | 297 341.00 | | 297 341.00 | 297 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 183.00 | | 2 504 183.00 | 2 504 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 26 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 328.00 | 32 074.00 | | 41 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 729.00 | 1 718 012.00 | | 2 509 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 817.00 | 1 615 122.00 | | 2 370 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 911.00 | 102 890.00 | | 138 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 115.00 | | 3 038.00 | 1 724 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 726 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 605.00 | | | 1 438 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 962.00 | | 3 038.00 | 283 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 863.00 | 30 652.00 | | 156 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 346.00 | 30 652.00 | | 155 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 917.00 | | | 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917.00 | | | 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917.00 | | | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 873.00 | 165 864.00 | 65 623.00 | 249 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
VW T.V.A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 628.00 | 299 619.00 | 65 623.00 | 383 628.00 |