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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AH Fonds commercial | 1 437 088.00 | | 1 437 088.00 | 1 437 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 428.00 | 9 924.00 | 1 504.00 | 11 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 941.00 | 218 111.00 | 69 829.00 | 287 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 521.00 | 229 552.00 | 1 509 969.00 | 1 739 521.00 |
BT Marchandises | 183 091.00 | | 183 091.00 | 183 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
BZ Autres créances | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 656.00 | | 83 656.00 | 83 656.00 |
CF Disponibilités | 97 974.00 | | 97 974.00 | 97 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 410.00 | | 427 410.00 | 427 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 931.00 | 229 552.00 | 1 937 379.00 | 2 166 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 554 825.00 | 554 825.00 | | 554 825.00 |
DH Report à nouveau | 575 754.00 | 587 567.00 | | 575 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 059.00 | 108 187.00 | | 163 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 638.00 | 1 415 579.00 | | 1 458 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 758.00 | 212 990.00 | | 175 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 719.00 | 69 682.00 | | 65 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 370.00 | 91 865.00 | | 116 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 894.00 | 55 997.00 | | 120 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 741.00 | 430 534.00 | | 478 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 379.00 | 1 846 113.00 | | 1 937 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 568.00 | 254 776.00 | | 340 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914 908.00 | | 1 914 908.00 | 1 914 908.00 |
FG Production vendue services | 100 613.00 | | 100 613.00 | 100 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 521.00 | | 2 015 521.00 | 2 015 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 375.00 | 32 992.00 | | 56 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 167.00 | 2 044 447.00 | | 2 020 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 108.00 | 1 936 260.00 | | 1 857 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 059.00 | 108 187.00 | | 163 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 437.00 | | 193.00 | 297 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 268.00 | 21 284.00 | | 208 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 751.00 | 21 284.00 | | 206 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 370.00 | 116 370.00 | | 116 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
VB T. V. A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 758.00 | 37 585.00 | 138 173.00 | 175 758.00 |
VI Groupe et associés | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 741.00 | 340 568.00 | 138 173.00 | 478 741.00 |