| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AH Fonds commercial | 1 437 088.00 | | 1 437 088.00 | 1 437 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 128.00 | 8 866.00 | 2 262.00 | 11 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 309.00 | 197 885.00 | 88 424.00 | 286 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 590.00 | 208 268.00 | 1 529 322.00 | 1 737 590.00 |
BT Marchandises | 136 351.00 | | 136 351.00 | 136 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
BZ Autres créances | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
CF Disponibilités | 90 452.00 | | 90 452.00 | 90 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 790.00 | | 316 790.00 | 316 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 380.00 | 208 268.00 | 1 846 113.00 | 2 054 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 554 825.00 | 554 825.00 | | 554 825.00 |
DH Report à nouveau | 587 567.00 | 648 656.00 | | 587 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 187.00 | 138 911.00 | | 108 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 579.00 | 1 507 392.00 | | 1 415 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 990.00 | 249 873.00 | | 212 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 682.00 | 1 929.00 | | 69 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 865.00 | 73 478.00 | | 91 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 997.00 | 55 265.00 | | 55 997.00 |
EA Autres dettes | | 3 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 534.00 | 383 628.00 | | 430 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 113.00 | 1 891 020.00 | | 1 846 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 776.00 | 299 619.00 | | 254 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 559.00 | | 1 987 559.00 | 1 987 559.00 |
FG Production vendue services | 52 214.00 | | 52 214.00 | 52 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 773.00 | | 2 039 773.00 | 2 039 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | -14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 741.00 | | | -2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 992.00 | 41 328.00 | | 32 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 447.00 | 2 509 729.00 | | 2 044 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 260.00 | 2 370 817.00 | | 1 936 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 187.00 | 138 911.00 | | 108 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 993.00 | | 10 597.00 | 1 726 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 605.00 | | | 1 438 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 000.00 | | 10 437.00 | 287 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | 160.00 | 1 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 515.00 | 20 753.00 | | 187 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 998.00 | 20 753.00 | | 185 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 865.00 | 91 865.00 | | 91 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VB T. V. A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 990.00 | 37 232.00 | 152 492.00 | 212 990.00 |
VI Groupe et associés | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
VP Divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 534.00 | 254 776.00 | 152 492.00 | 430 534.00 |