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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 008.00 | 22 598.00 | 226 410.00 | 249 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 190.00 | | 116 190.00 | 116 190.00 |
BZ Autres créances | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 871.00 | | 167 871.00 | 167 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 878.00 | 22 598.00 | 394 280.00 | 416 878.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 242 563.00 | | | 242 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
DL TOTAL (I) | 275 379.00 | | | 275 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 902.00 | | | 118 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 280.00 | | | 394 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 161.00 | | 723 161.00 | 723 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 161.00 | | 723 161.00 | 723 161.00 |
FQ Autres produits | | | 13 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 032.00 | |
GE Autres charges | | | 10 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 936.00 | | | -6 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 682.00 | | | 746 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 251.00 | | | 722 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 901.00 | 28 893.00 | | 277 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 824.00 | | | 181 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 303.00 | 28 893.00 | | 75 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 758.00 | 35 753.00 | | 35 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
UX Autres créances clients | 116 190.00 | 116 190.00 | | 116 190.00 |
VC Groupe et associés | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 280.00 | 167 871.00 | 45 410.00 | 213 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 669.00 | 117 669.00 | | 117 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
ST Autres comptes | 90 852.00 | | | 90 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 329.00 | | | 107 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 783.00 | | | 81 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 370.00 | | | 211 370.00 |