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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AH Fonds commercial | 180 003.00 | | 180 000.00 | 180 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 862.00 | 22 598.00 | 216 264.00 | 238 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
BZ Autres créances | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
CF Disponibilités | 146 803.00 | | 146 803.00 | 146 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 198.00 | | 244 198.00 | 244 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 060.00 | 22 598.00 | 460 461.00 | 483 060.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 266 994.00 | | | 266 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DL TOTAL (I) | 278 033.00 | | | 278 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 477.00 | | | 95 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 429.00 | | | 182 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 461.00 | | | 460 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 799.00 | | 787 799.00 | 787 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 799.00 | | 787 799.00 | 787 799.00 |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 809.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 332.00 | | | 792 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 678.00 | | | 789 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 008.00 | | | 249 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 146.00 | 36 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 146.00 | 238 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 824.00 | | | 181 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
UX Autres créances clients | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VC Groupe et associés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 659.00 | 97 395.00 | 35 264.00 | 132 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 429.00 | 102 429.00 | 80 000.00 | 182 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
ST Autres comptes | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 277.00 | | | 122 277.00 |
YT Sous‐traitance | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 385.00 | | | 240 385.00 |