| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 615.00 | 4 287.00 | 3 328.00 | 7 615.00 |
040 Immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 472.00 | 4 287.00 | 246 185.00 | 250 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 453.00 | | 78 453.00 | 78 453.00 |
072 Créances – Autres | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
084 Disponibilités | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 667.00 | | 117 667.00 | 117 667.00 |
110 Total général Actif | 368 138.00 | 4 287.00 | 363 851.00 | 368 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 472.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451.00 | 81.00 | 1 370.00 | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 916.00 | 22 679.00 | 199 237.00 | 221 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 007.00 | | 94 007.00 | 94 007.00 |
BZ Autres créances | 70 673.00 | | 70 673.00 | 70 673.00 |
CF Disponibilités | 128 994.00 | | 128 994.00 | 128 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 680.00 | | 297 680.00 | 297 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 596.00 | 22 679.00 | 496 917.00 | 519 596.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 744.00 | 282 873.00 | | 333 744.00 |
230 Autres produits | 7 644.00 | 194.00 | | 7 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 388.00 | 283 066.00 | | 341 388.00 |
242 Autres charges externes. | 72 277.00 | 57 027.00 | | 72 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 305.00 | 9 144.00 | | 14 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 913.00 | 168 557.00 | | 169 913.00 |
252 Charges sociales | 54 003.00 | 41 572.00 | | 54 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 804.00 | 500.00 | | 804.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 325.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 581.00 | 277 126.00 | | 311 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 806.00 | 5 940.00 | | 29 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | | | 390.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 338.00 | 2 865.00 | | 9 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 461.00 | | 2 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 954.00 | 2 614.00 | | 16 954.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 269 648.00 | | | 269 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DL TOTAL (I) | 280 342.00 | | | 280 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 809.00 | | | 83 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 575.00 | | | 216 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 917.00 | | | 496 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
FG Production vendue services | 868 046.00 | | 868 046.00 | 868 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 046.00 | | 868 046.00 | 868 046.00 |
FQ Autres produits | | | 17 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 334.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 781.00 | | | -19 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 978.00 | | | 888 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 669.00 | | | 886 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 598.00 | | 1 451.00 | 202 598.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 824.00 | | | 181 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 774.00 | | 1 451.00 | 20 774.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 598.00 | 81.00 | | 22 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 774.00 | 81.00 | | 20 774.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
UX Autres créances clients | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VC Groupe et associés | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 771.00 | 12 030.00 | 62 741.00 | 74 771.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 553.00 | 168 686.00 | 16 867.00 | 185 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 575.00 | 153 834.00 | 62 741.00 | 216 575.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 857.00 | | | 80 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
ST Autres comptes | 73 304.00 | | | 73 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 054.00 | | | 145 054.00 |
YT Sous‐traitance | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 141.00 | | | 84 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149.00 | | | 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 017.00 | | | 262 017.00 |