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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 380.00 | 45 240.00 | 23 140.00 | 68 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 832.00 | 502 145.00 | 35 687.00 | 537 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 158.00 | 547 385.00 | 61 773.00 | 609 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BZ Autres créances | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CF Disponibilités | 305 917.00 | | 305 917.00 | 305 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 492.00 | | 348 492.00 | 348 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 650.00 | 547 385.00 | 410 265.00 | 957 650.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -123 428.00 | -144 545.00 | | -123 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 941.00 | 21 116.00 | | 71 941.00 |
DL TOTAL (I) | -50 387.00 | -122 328.00 | | -50 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 392.00 | 15 045.00 | | 8 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 986.00 | 237 221.00 | | 186 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 574.00 | 57 012.00 | | 61 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 700.00 | 174 052.00 | | 203 700.00 |
EA Autres dettes | | 27 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 652.00 | 510 726.00 | | 460 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 265.00 | 388 398.00 | | 410 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 652.00 | | | 460 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 061 123.00 | | 2 061 123.00 | 2 061 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 123.00 | | 2 061 123.00 | 2 061 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 1 045.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 1 045.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -1 045.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 187.00 | 2 027 930.00 | | 2 061 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 247.00 | 2 006 813.00 | | 1 989 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 941.00 | 21 116.00 | | 71 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 050.00 | | 27 108.00 | 582 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 105.00 | | 27 108.00 | 579 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 207.00 | 25 178.00 | | 522 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 207.00 | 25 178.00 | | 522 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 925.00 | 18 025.00 | 2 900.00 | 20 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 652.00 | 460 652.00 | | 460 652.00 |