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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 728.00 | 52 860.00 | 17 868.00 | 70 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 320.00 | 513 686.00 | 40 634.00 | 554 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 995.00 | 566 546.00 | 61 448.00 | 627 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 85 126.00 | | 85 126.00 | 85 126.00 |
CF Disponibilités | 156 994.00 | | 156 994.00 | 156 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 333.00 | | 318 333.00 | 318 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 328.00 | 566 546.00 | 379 782.00 | 946 328.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -51 487.00 | | | -51 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
DL TOTAL (I) | -19 522.00 | | | -19 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 260.00 | | | 166 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 287.00 | | | 182 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 304.00 | | | 399 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 782.00 | | | 379 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 304.00 | | | 322 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 218 320.00 | | 1 218 320.00 | 1 218 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 320.00 | | 1 218 320.00 | 1 218 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 997.00 | | | -9 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 240.00 | | | 1 335 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 374.00 | | | 1 304 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 158.00 | | 18 837.00 | 609 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 212.00 | | 18 837.00 | 606 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 385.00 | 19 161.00 | 566 546.00 | 547 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 385.00 | 19 161.00 | 566 546.00 | 547 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 000.00 | 25 000.00 | 77 000.00 | 102 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 287.00 | 182 287.00 | | 182 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 307.00 | 89 407.00 | 2 900.00 | 92 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 304.00 | 322 304.00 | 77 000.00 | 399 304.00 |