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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 809.00 | 75 548.00 | 108 261.00 | 183 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 142.00 | 526 128.00 | 29 014.00 | 555 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 897.00 | 601 676.00 | 140 221.00 | 741 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BZ Autres créances | 52 304.00 | | 52 304.00 | 52 304.00 |
CF Disponibilités | 649 366.00 | | 649 366.00 | 649 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 088.00 | | 738 088.00 | 738 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 985.00 | 601 676.00 | 878 309.00 | 1 479 985.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 622.00 | -51 487.00 | | -20 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 184.00 | 30 866.00 | | 164 184.00 |
DL TOTAL (I) | 144 662.00 | -19 522.00 | | 144 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 1 685.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 185.00 | 166 260.00 | | 75 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 420.00 | 49 072.00 | | 71 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 042.00 | 182 287.00 | | 287 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 647.00 | 399 304.00 | | 733 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 309.00 | 379 782.00 | | 878 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 647.00 | 322 304.00 | | 433 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 494 629.00 | | 1 494 629.00 | 1 494 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 629.00 | | 1 494 629.00 | 1 494 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 9 998.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 9 998.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | -9 998.00 | | -889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 361.00 | 1 335 241.00 | | 1 675 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 178.00 | 1 304 375.00 | | 1 511 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 184.00 | 30 866.00 | | 164 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 961.00 | 2 511.00 | | 7 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 995.00 | | 113 902.00 | 627 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 049.00 | | 113 902.00 | 625 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 546.00 | 35 129.00 | 601 676.00 | 566 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 546.00 | 35 129.00 | 601 676.00 | 566 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 042.00 | 287 042.00 | | 287 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 185.00 | 75 185.00 | | 75 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VP Divers | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 786.00 | 60 886.00 | 2 900.00 | 63 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 647.00 | 433 647.00 | 300 000.00 | 733 647.00 |