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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 308 500.00 | | 1 308 500.00 | 1 308 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699.00 | 2 555.00 | 1 144.00 | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 203.00 | 23 117.00 | 4 085.00 | 27 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 202.00 | 25 672.00 | 1 318 530.00 | 1 344 202.00 |
BT Marchandises | 115 325.00 | | 115 325.00 | 115 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BZ Autres créances | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 106 465.00 | | 106 465.00 | 106 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 359.00 | | 256 359.00 | 256 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 561.00 | 25 672.00 | 1 574 889.00 | 1 600 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 240.00 | 936 500.00 | | 1 053 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 246.00 | 116 740.00 | | 112 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 486.00 | 1 075 240.00 | | 1 187 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 614.00 | 240 072.00 | | 96 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 578.00 | 172 423.00 | | 170 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 852.00 | 126 567.00 | | 89 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 315.00 | 23 517.00 | | 29 315.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 307.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 402.00 | 562 886.00 | | 387 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 889.00 | 1 638 126.00 | | 1 574 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 796.00 | 2 823.00 | 14 346.00 | 35 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 796.00 | 2 823.00 | 14 346.00 | 35 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 578.00 | 170 578.00 | | 170 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 852.00 | 89 852.00 | | 89 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 614.00 | 96 614.00 | | 96 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 402.00 | 387 402.00 | | 387 402.00 |