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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 308 500.00 | | 1 308 500.00 | 1 308 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 3 155.00 | 1 085.00 | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 386.00 | 50 024.00 | 380 361.00 | 430 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 743 126.00 | 53 179.00 | 1 689 946.00 | 1 743 126.00 |
BT Marchandises | 142 885.00 | | 142 885.00 | 142 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
BZ Autres créances | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CF Disponibilités | 283 233.00 | | 283 233.00 | 283 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 129.00 | | 479 129.00 | 479 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 254.00 | 53 179.00 | 2 169 075.00 | 2 222 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 266.00 | 1 165 486.00 | | 1 297 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 693.00 | 131 780.00 | | 123 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 959.00 | 1 319 266.00 | | 1 442 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 544.00 | 89 933.00 | | 446 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 793.00 | 149 178.00 | | 101 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 413.00 | 143 480.00 | | 138 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 007.00 | 29 182.00 | | 33 007.00 |
EA Autres dettes | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 116.00 | 411 773.00 | | 726 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 075.00 | 1 731 039.00 | | 2 169 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 116.00 | -42 099.00 | | 726 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 793.00 | | | 101 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 728.00 | | 680 044.00 | 1 467 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 646.00 | 1 743 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 646.00 | 434 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 500.00 | | | 1 308 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 228.00 | | 680 044.00 | 159 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 661.00 | 25 518.00 | | 27 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 661.00 | 25 518.00 | | 27 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 413.00 | 138 413.00 | | 138 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VB T. V. A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 440.00 | 446 440.00 | | 446 440.00 |
VI Groupe et associés | 101 793.00 | 101 793.00 | | 101 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 369.00 | | | 440 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 862.00 | | | 83 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 116.00 | 726 116.00 | | 726 116.00 |