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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 308 500.00 | | 1 308 500.00 | 1 308 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699.00 | 2 855.00 | 844.00 | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 203.00 | 24 806.00 | 2 396.00 | 27 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 326.00 | | 128 326.00 | 128 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 728.00 | 27 661.00 | 1 440 066.00 | 1 467 728.00 |
BT Marchandises | 120 045.00 | | 120 045.00 | 120 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BZ Autres créances | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 132.00 | | 122 132.00 | 122 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 972.00 | | 290 972.00 | 290 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 700.00 | 27 661.00 | 1 731 039.00 | 1 758 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 486.00 | 1 053 240.00 | | 1 165 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 780.00 | 112 246.00 | | 131 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 266.00 | 1 187 486.00 | | 1 319 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 933.00 | 96 614.00 | | 89 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 178.00 | 170 578.00 | | 149 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 480.00 | 89 852.00 | | 143 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 182.00 | 29 315.00 | | 29 182.00 |
EA Autres dettes | | 1 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 773.00 | 387 402.00 | | 411 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 039.00 | 1 574 889.00 | | 1 731 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -42 099.00 | 387 402.00 | | -42 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 202.00 | | 123 526.00 | 1 344 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 500.00 | | | 1 308 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 702.00 | | 123 526.00 | 35 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 672.00 | 1 989.00 | | 25 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 672.00 | 1 989.00 | | 25 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 480.00 | 143 480.00 | | 143 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
UX Autres créances clients | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VB T. V. A. | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 933.00 | -363 939.00 | 159 370.00 | 89 933.00 |
VI Groupe et associés | 149 178.00 | 149 178.00 | | 149 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 872.00 | | | 453 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 773.00 | -42 099.00 | 159 370.00 | 411 773.00 |