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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 557.00 | 134 487.00 | 2 070.00 | 136 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 588.00 | 36 979.00 | 6 609.00 | 43 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 115.00 | 171 466.00 | 662 649.00 | 834 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BZ Autres créances | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 901.00 | | 102 901.00 | 102 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 016.00 | 171 466.00 | 765 551.00 | 937 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 330 516.00 | 281 202.00 | | 330 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 081.00 | 49 314.00 | | 78 081.00 |
DL TOTAL (I) | 409 597.00 | 331 516.00 | | 409 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 227.00 | 26 105.00 | | 17 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 929.00 | 30 253.00 | | 30 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 988.00 | 87 567.00 | | 67 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 810.00 | 213 308.00 | | 239 810.00 |
EA Autres dettes | | 42 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 954.00 | 399 289.00 | | 355 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 551.00 | 730 805.00 | | 765 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 420.00 | | | 349 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 625 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 176.00 | 4 945.00 | | 5 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 343.00 | -4 945.00 | | 15 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 540.00 | 8 324.00 | | 21 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 499.00 | 662 270.00 | | 695 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 418.00 | 612 956.00 | | 617 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 081.00 | 49 314.00 | | 78 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 787.00 | | 1 328.00 | 832 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 237.00 | | 907.00 | 179 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 549.00 | | 421.00 | 23 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 188.00 | 4 277.00 | | 167 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 188.00 | 4 277.00 | | 167 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 810.00 | 239 810.00 | | 239 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
UX Autres créances clients | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 227.00 | 10 693.00 | 6 534.00 | 17 227.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 016.00 | 24 046.00 | 23 970.00 | 48 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 954.00 | 349 420.00 | 6 534.00 | 355 954.00 |