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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 758.00 | 132 587.00 | 3 171.00 | 135 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 480.00 | 34 601.00 | 8 878.00 | 43 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 787.00 | 167 188.00 | 665 598.00 | 832 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
BZ Autres créances | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CF Disponibilités | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 207.00 | | 65 207.00 | 65 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 993.00 | 167 188.00 | 730 805.00 | 897 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 281 202.00 | 277 187.00 | | 281 202.00 |
DH Report à nouveau | | -5 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 314.00 | 9 288.00 | | 49 314.00 |
DL TOTAL (I) | 331 516.00 | 282 202.00 | | 331 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 105.00 | 83 894.00 | | 26 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 253.00 | 75 782.00 | | 30 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 567.00 | 68 843.00 | | 87 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 308.00 | 205 568.00 | | 213 308.00 |
EA Autres dettes | 42 057.00 | 22 500.00 | | 42 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 289.00 | 456 588.00 | | 399 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 805.00 | 738 790.00 | | 730 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 800.00 | | | 383 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 4 523.00 | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 609 648.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 945.00 | 7 192.00 | | 4 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 945.00 | -6 483.00 | | -4 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 324.00 | -2 933.00 | | 8 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 270.00 | 617 532.00 | | 662 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 957.00 | 608 244.00 | | 612 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 314.00 | 9 288.00 | | 49 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 528.00 | | 1 183.00 | 832 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 832 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 179 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 979.00 | | 1 183.00 | 178 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 759.00 | 8 354.00 | 925.00 | 159 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 759.00 | 8 354.00 | 925.00 | 159 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 308.00 | 213 308.00 | | 213 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
UX Autres créances clients | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 662.00 | 10 173.00 | 15 489.00 | 25 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 709.00 | | | 98 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 355.00 | 28 805.00 | 23 549.00 | 52 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 289.00 | 383 800.00 | 15 489.00 | 399 289.00 |